CSX-Consulting · Portfolioanalyse

Depotübersicht

Beispielhafte Look-Through-Analyse auf Einzeltitelebene

Stand

Gesamtwert

62.094,15 €

Gesamtwert Depot

62.094 €

Wertpapiere, Stand Analyse

Einzelpositionen (Look-Through)

4.342

inkl. ETF-Durchschau

Konzentration Top 10

20,22 %

breit diversifiziert

Regionen-Schwerpunkt

EU + NA

80,0 % Europa & Nordamerika

Sektor-Schwerpunkt

IT & Finanzen

42,9 % der beiden Top-Sektoren

Sektorallokation

GICS-Sektoren, gewichtet nach Depotanteil

Sektoren

Regionale Verteilung

Nach Unternehmenssitz / Handelsregion

Regionen

Währungsexposure

Fremdwährungsrisiko der Positionen

39,5%

USD

Top 20 Einzelpositionen

Größte Einzeltitel nach Depotanteil

Industrien (Branchen)

Feingliedrigere Aufschlüsselung als Sektor

Länderverteilung

Top-Länder nach Depotanteil

39,5%

USA

Diversifikations-Einordnung

Kurzbewertung der wichtigsten Strukturmerkmale

Kosten der ETFs & Fonds

Gebührenanalyse aller gehaltenen ETFs/Fonds, vergangene 12 Monate

Gesamtkosten

109,17 €

Ø Gebühren (TER)

0,18 %

ETF / Fonds	Position (Ø)	Kursgewinn	TER	Gebühren p.a.
iShares Core MSCI World UCITS ETF – USD Acc IE00B4L5Y983	30.124,22 €	+62,85 %	0,20 %	60,25 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) – Dis DE0005933956	20.125,10 €	+82,13 %	0,11 %	22,14 €
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF – USD Acc IE00BKM4GZ66	8.761,30 €	+48,47 %	0,18 %	15,77 €
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF – USD Acc IE00B53SZB19	2.799,93 €	+13,50 %	0,33 %	9,24 €
VanEck Quantum Computing UCITS ETF IE0007Y8Y157	321,76 €	+8,55 %	0,55 %	1,77 €

Gebühren entsprechen der laufenden Kostenquote (TER) je ETF, bezogen auf den durchschnittlichen Positionswert der letzten 12 Monate.

Alle Positionen

4.342 Einzeltitel aus der Look-Through-Analyse

Position	Anteil %	Wert €